داشبورد مالی، سود و زیان و جریان نقدینگی برای مدیر مالی
دادههای حسابداری را به داشبوردی تبدیل می‌کنم که نشان می‌دهد سود از کجا می‌آید و کجا از دست می‌رود، نقدینگی در هفته‌های آینده چه وضعی دارد و چقدر سرمایه در مطالبات و موجودی خوابیده است.
مناسب برای: مدیر مالی، مدیرعامل و حسابداران ارشد که صورت‌های مالی را دارند اما تحلیل سریع و به‌روز ندارند.
چه سؤال‌هایی را جواب می‌دهد؟
داشبورد مالی برای جواب دادن به سؤال‌های مشخص مدیر ساخته میشود، مثل این‌ها:
- کدام محصول، مشتری یا شعبه واقعاً سودآور است؟
- در هفته‌های آینده کسری نقد داریم یا نه؟
- چقدر پول در مطالبات معوق و موجودی کم‌گردش مانده است؟
- هزینه‌ها نسبت به بودجه و سال قبل کجا بیشتر شده است؟
از داده‌ی حسابداری تا داشبورد
خروجی نرم‌افزار حسابداری (دفتر کل، فروش، خرید، دریافت و پرداخت) را می‌گیرم، حساب‌ها را به ساختار مدیریتی نگاشت می‌کنم و عددها را با تراز آزمایشی شما تطبیق می‌دهم تا داشبورد دقیقاً همان عدد دفاتر را نشان دهد. بعد از آن، هر ماه فقط با به‌روز شدن داده، داشبورد هم به‌روز میشود.
پیش‌بینی نقدینگی
علاوه بر گذشته، یک پیش‌بینی ۱۳ هفته‌ای نقد بر اساس سررسید مطالبات، چک‌ها و پرداخت‌های برنامه‌ریزی‌شده می‌سازم تا کسری نقد را هفته‌ها زودتر ببینید و برایش برنامه داشته باشید.
آنچه تحویل می‌گیرید
- داشبورد سود و زیان به تفکیک محصول، مشتری و دوره
- داشبورد جریان نقد و پیش‌بینی ۱۳ هفته‌ای
- تحلیل مطالبات، موجودی و چرخه‌ی تبدیل وجه نقد
- تطبیق عددها با دفاتر و مستند کردن نگاشت حساب‌ها
- گزارش تحلیلی کوتاه با یافته‌ها و پیشنهادها
نمونه‌های مرتبط
داشبورد مدیر مالیداشبورد جریان نقدینگیداشبورد سرمایه در گردشپرسشهای متداول
با کدام نرمافزارهای حسابداری کار میکنید؟
هر نرمافزاری که خروجی اکسل یا دسترسی به پایگاه داده بدهد قابل استفاده است. نرمافزارهای رایج ایرانی و خارجی معمولاً این امکان را دارند.
این کار جای حسابداری یا حسابرسی را میگیرد؟
نه. این کار روی همان دادههای حسابداری شما انجام میشود و هدفش تحلیل برای تصمیم مدیریتی است، نه ثبت یا حسابرسی.
اگر دادههای حسابداری کامل یا مرتب نباشد چه؟
در جلسهی اول کیفیت داده را بررسی میکنیم. بیشتر وقتها با مرتب کردن کدینگ و چند قانون ساده، داده برای تحلیل آماده میشود و نقاط ضعف آن هم مشخص میشود.
برای شرکتهای خارج از ایران هم انجام میدهید؟
بله. کار کاملاً از راه دور انجام میشود و داشبورد میتواند به انگلیسی و با واحد پول و تقویم میلادی ساخته شود.
موضوعات
- داشبورد مالی
- تحلیل صورت‌های مالی
- داشبورد جریان نقدینگی
- تحلیل سود و زیان
- سرمایه در گردش
- گزارشگری مالی مدیریتی